Решение по процентной ставке ФРС США

Если уровень резервов опускается ниже установленной нормы, банк должен увеличить резервы, чтобы соответствовать требованиям регулятора (ФРС). Банк может занять необходимый объём у другого банка, если тот имеет избыточные резервы. Банки договариваются друг с другом о ставке по займу, среднее взвешенное ставок по всем таким операциям называется эффективной ставкой по федеральным фондам. Федеральная резервная система использует операции на открытом рынке для управления денежной массой в экономике США, чтобы эффективная ставка соответствовала целевой3. Целевое значение ставки, при котором рост реального ВВП является стабильным по отношению к долгосрочному совокупному предложению и ожидаемой инфляции, называется нейтральной ставкой по федеральным фондам4.

Персональные инструменты

1. Банк не смог пережить отток почти половины депозитов на волне бегства вкладчиков в марте.
2. Согласно оценке рынка, текущий уровень процентной ставки 5,00-5,25% с высокой вероятностью приведет к рецессии, указывает Корнилов из «Открытие Инвестиции».
3. Целевое значение ставки, установленное ФРС, достигается с помощью операций на открытом рынке.
4. Теперь на ее месте — намерение «оценивать последствия от повышения ставок».
5. Речь идет о коррекции, призванной подавить инфляцию, но на фоне продолжения восстановительного роста после пандемии, пусть и более слабого, чем в 2021 году.

Изменения денежной политики ФРС ускорит переход к аналогичным действиям (рост ставок, сжатие ликвидности) в политике центральных банков развитых и части развивающихся стран. Причина — рост дифференциала процентных ставок между долларом и евро, двумя главными резервными фондовые брокеры валютами мира. Как следствие, рост спроса на доллар, на активы, номинированные в долларах, в сравнении с евро — ожидания, что Европейский центральный банк может поднять свою ключевую ставку, пока относительно слабы.

Прогноз по ставке ФРС США: чего ожидать от решений FOMC

На примере Федрезерва уже исторически сложилось что, угадав, когда ФРС прекратит поднимать ставки, инвесторы могли получить доходность на уровне свыше 9−10% годовых, а то и значительно больше. Основной стратегический вопрос, который сейчас волнует аналитиков, спекулянтов и вообще всех мировых игроков — это, как долго ФРС будет удерживать ставки на таком высоком уровне, и когда закончится цикл роста. Investing.com — Биткоин продолжает восхождение, укрепляясь четвертый день подряд. рецессия что такое С начала недели пара BTCUSD набрала уже 10%, получив импульс от центробанков, пишет Business Insider.Федрезерв…

В частности, из релиза ФРС исчезла формулировка о том, что регулятор «ожидает, что некоторые дополнительные повышения могут быть уместными». Теперь на ее месте — намерение «оценивать последствия от повышения ставок». Как уточнял по итогам заседания глава ФРС Джером Пауэлл, вариант с паузой обсуждался уже на последнем заседании, однако сторонников такого шага было немного. Тем не менее на пресс-конференции Пауэлл дал понять, что пауза в повышении ставки уже приближается, хотя и подчеркнул, что ФРС будет исходить из поступающих макроэкономических данных. За прошедшую неделю вероятность двойного снижения ставки ФРС выросла почти вдвое, до 59 против 30% на 9 сентября. Это происходит на фоне растущей корреляции цен на криптоактивы и традиционных финансовых активов.

Цены на нефть и металлы и во все большей степени на природный газ — это цены биржевых деривативов. Товарные деривативы для инвесторов — такие же финансовые инструменты, как валюта, акции, облигации, финансовые деривативы. Ослабление доллара к евро приведет к росту долларовых цен на товары и укреплению американской валюты, что будет способствовать снижению цен. Легко понять по аналогии, если вспомнить, что происходит с рублевыми ценами на российские товары, когда рубль слабеет к доллару.

Снижение индексов

Последние решения европейского регулятора вызывают противоречивую реакцию аналитиков, так как признаки прямого влияния подобных действий ЕЦБ на замедление цен в Европе очень спорны. Экономисты, опрошенные Bloomberg, прогнозировали, что на сентябрьском заседании ФРС снизит ставку на 25 б.п. JPMorgan — единственный крупный банк на Уолл-стрит, прогнозировавший снижение на 50 б.п. Откройте его по этой ссылке и получите прогноз по поводу предстоящих решений по ставке ФРС США. Что станет серьезно уменьшать и так слабые в украинских реалиях показатели прямых инвестиций в нашу экономику. Украина страдает от сохранения высокого уровня мировых ставок, тон которым «задает» ФРС.

А вот первое снижение ставок по их прогнозам произойдет лишь в мае, то есть на два месяца позже, чем ранее закладывался рынок. При этом, руководство ФРС откровенно говорит, что готово продолжить поднимать стоимость заимствований, если инфляция не снизится. Кроме того, фондовый рынок уже давно находится на грани «тревожных событий» и постоянно гнать ставку вверх опасно. Дело в том, что несмотря на то, что американская экономика сейчас работает эффективнее, чем европейская, стратеги в целом продолжают прогнозировать спад на рынке в 2024 году. Хотя США, судя по всему могут избежать рецессии, так как темпы инфляции в целом снизились и при этом рынки Америки демонстрируют рост. По итогам предыдущего — июльского — заседания ФРС заявляла, что не считает целесообразным снижать целевой диапазон, пока не обретет бóльшую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.

30-дневная корреляция между ценой биткоина и индексом широкого рынка США S&P 500 выросла до максимальных уровней, не наблюдавшихся с октября 2022 года. По мнению аналитиков K33 Research, такая корреляция может продлиться до заседания FOMC 18 сентября. Со второй половины 2021 года геополитические риски стали для глобальных что такое спот финансов фактором вполне сопоставимым по значимости с действиями ФРС.

Такой разворот курса вызовет стандартные в подобных случаях реакции со стороны финансовых рынков, а также ряд других последствий. Далее показан прогноз по ставке ФРС, который рассчитывается на основе текущих цен фьючерсов на 30-дневную ставку по федеральным фондам. На уровне рядовых граждан, усилятся сразу две дополняющих друг друга проблемы. То есть даже с учетом возможной девальвации гривны, в реальности капитал таких граждан в валюте будет также обесцениваться.

Тем не менее ФРС оценила состояние банковской системы как «надежное и устойчивое». Основным ориентиром для ФРС при принятии решения оставалась инфляция — по итогам марта она замедлилась до 5% в годовом выражении после февральских 6%, но по-прежнему выше таргета в 2%. В частности, теперь ожидается, что к концу 2024 года инфляция составит 2,3% против 2,6%, согласно июньскому прогнозу. Прогнозная ставка предполагается к концу этого года на уровне 4,4% — ниже, чем в предыдущем прогнозе (5,1%). ФРС вчера оставила ставки на прежнем уровне, но дальнейшие действия центробанка будут зависеть от данных.Хотя рынки почти уверены в сентябрьском снижении ставок, инвесторам будет полезно…